ARK, CRCL 공매도 시점인가? 암호화폐 분석가의 냉정한 전망
4840억 달러의 역설: Circle의 중력 거스른 상승
Circle Internet Financial(CRCL)이 \(31에서 \)199.59까지 급등하는 모습은 2017년 비트코인을 연상시키나, 여기에 BlackRock의 지지와 SEC 규정 준수라는 차이가 있습니다.
- 6월 5일 IPO 이후 500% 상승
- 725.3억 달러 밸류에이션 (유통 주식은 17.94%)
- ARK Invest 9600만 달러 수익 실현 후 3억7100만 달러 포지션 유지
왜 트레이더들은 계속 기회를 놓치는가?
- 암호화폐 전문가: “USDC 6000억 달러 시가총액 대비 CRCL 4840억? 계산이 안 맞아”
- 주식 트레이더: “Web3 시대의 Visa, 디지털 달러 플레이!”
Deribit의 Lin은 경고합니다: *“Circle의 얇은 스테이블코인 마진을 알게 된 것이 저주가 되었습니다 - 우리는 적신호를 외면할 수 없었죠.”
아무도 논하지 않는 락업 기간 문제
2021년 COIN IPO와의 핵심 차이점:
- 180일 내부자 락업으로 직원 매도 차단
- 헤지펀드는 모멘텀 추종 강제 (5%+ 공매도 수수료)
공매도 할 것인가? 정량 모델의 결론
청산 리스크 알고리즘 분석 결과:
| 지표 | 낙관론 | 비관론 |
|---|---|---|
| P/S 비율 | 18x | 4x |
| USDC 성장 | 분기별 12% | 분기별 -5% |
| Fed 금리 인하 | 순풍 | 마진 압박 |
Arthur Hayes의 경고: “규제 완화기에는 서사를 가진 자산을 공매도하지 마라.” 이것은 기본面이 아니라 월스트리트가 이해할 수 있는 유일한 규정 준수 스테이블코인 플레이입니다.
QuantSurfer
인기 댓글 (3)
CRCL: Ang Crypto Rollercoaster ng Pinas!
Grabe ang CRCL - parang jeepney na walang preno! Mula \(31 biglang \)199? Kahit si BlackRock ata nagulat. Pero teka: bakit parang lottery ticket ito?
500% gain in 1 month - mas matindi pa sa sabong! ARK Invest kumita ng $96M - pero may tira pang $371M. Game ba ‘to o patibong?
Pro Tip sa Mga Kapatid:
Wag mag-short habang nagfi-fiesta ang Wall Street. Tulad ng sabi ni Lolo Coin: “Pag compliant na stablecoin, kahit overvalued, party pa rin!”
Pustahan tayo sa comments - CRCL to the moon o magiging memecoin lang?
¡CRCL: la montaña rusa que nadie sabe si subirá o bajará! 🎢
Viendo el rally de Circle (CRCL), hasta Bitcoin se ruboriza. ¿500% de ganancia desde junio? ¡Hasta las stablecoins necesitan terapia! 😂
Los criptonativos dicen: “¡Es una burbuja!” Los de Wall Street: “¡Es el nuevo Visa digital!” Y mientras tanto, ARK se lleva $96M de ganancia… ¿Será momento de hacer short? Mi modelo cuantitativo dice: “Depende, pero mejor no juegues contra la FOMO.”
Pro tip: Si vas a shortear CRCL, asegúrate de tener un colchón para los nervios. ¡El mercado es más impredecible que el clima en Buenos Aires! 🌦️
¿Tú qué opinas? ¿Sube o baja? ¡Comenta y debatamos!
CRCL tăng như tên lửa, nhưng liệu có phải là bong bóng?
Nhìn CRCL từ \(31 lên gần \)200 mà thấy giống Bitcoin năm 2017 quá! Nhưng khác là CRCL có ‘bảo kê’ của BlackRock và SEC. ARK Invest vừa chốt lời \(96M, nhưng vẫn còn \)371M trong túi - họ biết điều gì mà ta không biết?
Dân crypto thì hoang mang: USDC \(600B market cap mà CRCL \)484B? Toán học hỏng rồi! Dân chứng khoán thì hào hứng: Visa phiên bản Web3 đây rồi!
180-day insider lockup khiến hedge funds phải FOMO, short borrow fees lên 5%+. Theo model của tôi: về cơ bản thì overvalued, nhưng như Arthur Hayes nói - ‘Đừng short một asset có narrative đẹp khi regulatory tailwinds thổi’.
Các ông nghĩ sao? Mua vào hay short tiếp đây? 😏
